招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,325.00 | 成立日期 | 2014-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2970元基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盛稳定增长混合C | ||||
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,380.96万 | 39.04% |
| (其中) 股票 | 1,380.96万 | 39.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 983.70万 | 27.81% |
| (其中) 债券 | 983.70万 | 27.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,050.38万 | 29.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 105.94万 | 3.00% |
| 5 | 其他资产 | 16.06万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 687.36万 | 19.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.77万 | 6.16% |
| 采矿业 | 138.93万 | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.74万 | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.05万 | 3.28% |
| 住宿和餐饮业 | 63.91万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.17万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.04万 | 0.34% |
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