招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,325.00 | 成立日期 | 2014-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2970元基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盛稳定增长混合C | ||||
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2,510.83万 | 1,943.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2,510.36万 | 2,017.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,519.81万 | 2,037.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2,711.81万 | 2,159.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,029.84万 | 2,232.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 3,523.49万 | 2,271.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 5,033.47万 | 2,874.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.88元 | 5,520.17万 | 2,931.58万元 | -- |
