招商丰盛稳定增长混合A (000530.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,325.00 | 成立日期 | 2014-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2970元基金经理苏超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰盛稳定增长混合C | ||||
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招商丰盛稳定增长混合A(000530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.25万元 | 1.20% | 3.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 72.34万元 | 1.20% | 12.06万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 46.35万元 | 1.50% | 7.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 105.69万元 | 1.50% | 17.61万元 | 0.25% |
