华商创新成长混合发起式 (000541.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2014-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8460元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率592.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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华商创新成长混合发起式(000541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 72.21% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 72.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 21.75% |
| 3 | 其他资产 | 3,410.79万 | 6.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 48.23% |
| 采矿业 | 5,276.40万 | 9.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,427.75万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,315.31万 | 4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,494.77万 | 2.65% |
| 批发和零售业 | 1,127.94万 | 2.00% |
| 金融业 | 585.88万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 285.23万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 27.88万 | 0.05% |
| 建筑业 | 9.97万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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