华商创新成长混合发起式 (000541.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6830元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率592.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
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华商创新成长混合发起式(000541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.43亿 | 77.73% |
| (其中) 股票 | 4.43亿 | 77.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 22.22% |
| 3 | 其他资产 | 27.07万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.67亿 | 46.72% |
| 采矿业 | 1.12亿 | 19.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,382.82万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,095.75万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,024.10万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 841.13万 | 1.47% |
| 建筑业 | 839.25万 | 1.47% |
| 金融业 | 278.60万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,618.00 | 0.00% |
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