华商创新成长混合发起式 (000541.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2014-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8460元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率592.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
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华商创新成长混合发起式(000541) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.90元 | 4.66亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.82元 | 5.47亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.94元 | 5.59亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.19亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.27元 | 6.09亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.47元 | 6.21亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 4.59亿 | 1.93亿元 | -- |
