中加纯债一年C (000553.jj)中加基金管理有限公司持有人户数741.00 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1576元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年A | ||||
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中加纯债一年C(000553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 316.38万元 | 0.68% | 88.40万元 | 0.19% |
| 2024-05-14 | -- | 0.68% | -- | 0.19% |
| 2023-12-31 | 672.04万元 | 0.68% | 187.77万元 | 0.19% |
| 2023-09-27 | -- | 0.68% | -- | 0.19% |
| 2023-06-30 | 356.15万元 | 0.68% | 99.51万元 | 0.19% |
| 2022-12-31 | 543.80万元 | 0.68% | 151.94万元 | 0.19% |
