中加纯债一年C (000553.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1529元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加纯债一年C(000553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1529元 | 1.6672元 |
| 2024-07-19 | 1.1495元 | 1.6638元 |
| 2024-07-18 | 1.1495元 | 1.6638元 |
| 2024-07-17 | 1.1494元 | 1.6637元 |
| 2024-07-16 | 1.1494元 | 1.6637元 |
| 2024-07-15 | 1.1493元 | 1.6636元 |
| 2024-07-12 | 1.1491元 | 1.6634元 |
| 2024-07-11 | 1.1490元 | 1.6633元 |
| 2024-07-10 | 1.1489元 | 1.6632元 |
| 2024-07-09 | 1.1489元 | 1.6632元 |
| 2024-07-08 | 1.1488元 | 1.6631元 |
| 2024-07-05 | 1.1490元 | 1.6633元 |
| 2024-06-28 | 1.1488元 | 1.6631元 |
| 2024-06-21 | 1.1479元 | 1.6622元 |
| 2024-06-14 | 1.1475元 | 1.6618元 |
| 2024-06-07 | 1.1467元 | 1.6610元 |
| 2024-05-31 | 1.1449元 | 1.6592元 |
| 2024-05-24 | 1.1439元 | 1.6582元 |
| 2024-05-17 | 1.1425元 | 1.6568元 |
| 2024-05-10 | 1.1419元 | 1.6562元 |
| 2024-04-30 | 1.1408元 | 1.6551元 |
| 2024-04-26 | 1.1412元 | 1.6555元 |
| 2024-04-19 | 1.1419元 | 1.6562元 |
| 2024-04-12 | 1.1743元 | 1.6536元 |
| 2024-04-03 | 1.1718元 | 1.6511元 |
| 2024-03-29 | 1.1708元 | 1.6501元 |
| 2024-03-22 | 1.1697元 | 1.6490元 |
| 2024-03-15 | 1.1692元 | 1.6485元 |
| 2024-03-08 | 1.1701元 | 1.6494元 |
| 2024-03-01 | 1.1659元 | 1.6452元 |
| 2024-02-23 | 1.1651元 | 1.6444元 |
| 2024-02-08 | 1.1625元 | 1.6418元 |
| 2024-02-02 | 1.1617元 | 1.6410元 |
| 2024-01-26 | 1.1598元 | 1.6391元 |
| 2024-01-19 | 1.1581元 | 1.6374元 |
| 2024-01-12 | 1.1562元 | 1.6355元 |
| 2024-01-05 | 1.1545元 | 1.6338元 |
| 2023-12-29 | 1.1534元 | 1.6327元 |
| 2023-12-22 | 1.1501元 | 1.6294元 |
| 2023-12-15 | 1.1472元 | 1.6265元 |
| 2023-12-08 | 1.1436元 | 1.6229元 |
| 2023-12-01 | 1.1433元 | 1.6226元 |
| 2023-11-24 | 1.1425元 | 1.6218元 |
| 2023-11-17 | 1.1434元 | 1.6227元 |
| 2023-11-10 | 1.1419元 | 1.6212元 |
| 2023-11-03 | 1.1409元 | 1.6202元 |
| 2023-10-27 | 1.1398元 | 1.6191元 |
| 2023-10-20 | 1.1392元 | 1.6185元 |
| 2023-10-13 | 1.1395元 | 1.6188元 |
| 2023-09-28 | 1.1386元 | 1.6179元 |
