中加纯债一年C (000553.jj)中加基金管理有限公司持有人户数741.00 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1576元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年A | ||||
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中加纯债一年C(000553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1576元 | 1.6719元 |
| 2024-12-13 | 1.1573元 | 1.6716元 |
| 2024-12-06 | 1.1515元 | 1.6658元 |
| 2024-11-29 | 1.1447元 | 1.6590元 |
| 2024-11-22 | 1.1396元 | 1.6539元 |
| 2024-11-15 | 1.1379元 | 1.6522元 |
| 2024-11-08 | 1.1351元 | 1.6494元 |
| 2024-11-01 | 1.1338元 | 1.6481元 |
| 2024-10-25 | 1.1351元 | 1.6494元 |
| 2024-10-18 | 1.1396元 | 1.6539元 |
| 2024-10-11 | 1.1317元 | 1.6460元 |
| 2024-09-30 | 1.1369元 | 1.6512元 |
| 2024-09-27 | 1.1422元 | 1.6565元 |
| 2024-09-20 | 1.1481元 | 1.6624元 |
| 2024-09-13 | 1.1474元 | 1.6617元 |
| 2024-09-06 | 1.1469元 | 1.6612元 |
| 2024-08-30 | 1.1454元 | 1.6597元 |
| 2024-08-23 | 1.1484元 | 1.6627元 |
| 2024-08-16 | 1.1506元 | 1.6649元 |
| 2024-08-09 | 1.1537元 | 1.6680元 |
| 2024-08-02 | 1.1571元 | 1.6714元 |
| 2024-07-26 | 1.1529元 | 1.6672元 |
| 2024-07-19 | 1.1495元 | 1.6638元 |
| 2024-07-18 | 1.1495元 | 1.6638元 |
| 2024-07-17 | 1.1494元 | 1.6637元 |
| 2024-07-16 | 1.1494元 | 1.6637元 |
| 2024-07-15 | 1.1493元 | 1.6636元 |
| 2024-07-12 | 1.1491元 | 1.6634元 |
| 2024-07-11 | 1.1490元 | 1.6633元 |
| 2024-07-10 | 1.1489元 | 1.6632元 |
| 2024-07-09 | 1.1489元 | 1.6632元 |
| 2024-07-08 | 1.1488元 | 1.6631元 |
| 2024-07-05 | 1.1490元 | 1.6633元 |
| 2024-06-28 | 1.1488元 | 1.6631元 |
| 2024-06-21 | 1.1479元 | 1.6622元 |
| 2024-06-14 | 1.1475元 | 1.6618元 |
| 2024-06-07 | 1.1467元 | 1.6610元 |
| 2024-05-31 | 1.1449元 | 1.6592元 |
| 2024-05-24 | 1.1439元 | 1.6582元 |
| 2024-05-17 | 1.1425元 | 1.6568元 |
| 2024-05-10 | 1.1419元 | 1.6562元 |
| 2024-04-30 | 1.1408元 | 1.6551元 |
| 2024-04-26 | 1.1412元 | 1.6555元 |
| 2024-04-19 | 1.1419元 | 1.6562元 |
| 2024-04-12 | 1.1743元 | 1.6536元 |
| 2024-04-03 | 1.1718元 | 1.6511元 |
| 2024-03-29 | 1.1708元 | 1.6501元 |
| 2024-03-22 | 1.1697元 | 1.6490元 |
| 2024-03-15 | 1.1692元 | 1.6485元 |
| 2024-03-08 | 1.1701元 | 1.6494元 |
