中加纯债一年C (000553.jj)中加基金管理有限公司持有人户数741.00 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1576元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年A | ||||
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中加纯债一年C(000553) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.95亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,062.72万 | 1,795.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,091.51万 | 1,786.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2,060.60万 | 1,786.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,033.98万 | 1,786.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,974.51万 | 1,750.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2,363.72万 | 2,106.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,321.58万 | 2,106.70万元 | -- |
