南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9595元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国梦灵活配置混合C | ||||
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 85.86% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 85.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.60万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 35.60万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,016.00万 | 13.88% |
| 4 | 其他资产 | 2.20万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,116.24万 | 62.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,225.49万 | 8.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 678.90万 | 4.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569.22万 | 3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511.22万 | 3.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 229.85万 | 1.58% |
| 金融业 | 114.51万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.44万 | 0.17% |
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