南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9595元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国梦灵活配置混合C | ||||
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.99元 | 1.45亿 | 7,281.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46亿 | 7,318.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.07元 | 1.54亿 | 7,440.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.69亿 | 8,029.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.28元 | 1.80亿 | 7,868.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.28元 | 1.69亿 | 7,443.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.20元 | 1.50亿 | 6,825.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.15元 | 1.33亿 | 6,170.77万元 | -- |
