南方中国梦灵活配置混合A (000554.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9595元基金经理张延闽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方中国梦灵活配置混合C | ||||
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南方中国梦灵活配置混合A(000554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2024-07-25 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2024-07-24 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-07-23 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2024-07-22 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2024-07-19 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2024-07-18 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2024-07-17 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2024-07-16 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2024-07-15 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2024-07-12 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2024-07-11 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-07-10 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2024-07-09 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2024-07-08 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2024-07-05 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-07-04 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-07-03 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2024-07-02 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-07-01 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2024-06-28 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2024-06-27 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2024-06-26 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2024-06-25 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2024-06-24 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2024-06-21 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2024-06-20 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2024-06-19 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2024-06-18 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2024-06-17 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2024-06-14 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-06-13 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2024-06-12 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2024-06-11 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2024-06-07 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2024-06-06 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2024-06-05 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2024-06-04 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2024-06-03 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2024-05-31 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2024-05-30 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2024-05-29 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2024-05-28 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2024-05-27 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2024-05-24 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2024-05-23 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-05-22 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2024-05-21 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2024-05-20 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2024-05-17 | 2.0826元 | 2.0826元 |
