国投瑞银新机遇混合A (000556.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3360元基金经理桑俊 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率497.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新机遇混合C | ||||
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 479.94万 | 6.25% |
| (其中) 股票 | 479.94万 | 6.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,710.60万 | 87.36% |
| (其中) 债券 | 6,710.60万 | 87.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 469.73万 | 6.11% |
| 4 | 其他资产 | 21.59万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.25%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.50万 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.88万 | 1.50% |
| 采矿业 | 62.95万 | 0.82% |
| 制造业 | 57.02万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.67万 | 0.30% |
| 房地产业 | 17.93万 | 0.23% |
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