国投瑞银新机遇混合A (000556.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3360元基金经理桑俊 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率497.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新机遇混合C | ||||
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.34元 | 3,640.13万 | 1,558.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,817.61万 | 1,648.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.41元 | 4,017.85万 | 1,669.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,022.05万 | 3,749.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.42元 | 9,393.67万 | 3,881.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.44元 | 2.09亿 | 8,555.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.42元 | 3.03亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.57元 | 4.50亿 | 1.75亿元 | -- |
