国投瑞银新机遇混合A (000556.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3360元基金经理桑俊 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率497.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新机遇混合C | ||||
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国投瑞银新机遇混合A(000556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3360元 | 3.0590元 |
| 2024-07-25 | 2.3370元 | 3.0600元 |
| 2024-07-24 | 2.3390元 | 3.0620元 |
| 2024-07-23 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-07-22 | 2.3410元 | 3.0640元 |
| 2024-07-19 | 2.3410元 | 3.0640元 |
| 2024-07-18 | 2.3410元 | 3.0640元 |
| 2024-07-17 | 2.3390元 | 3.0620元 |
| 2024-07-16 | 2.3420元 | 3.0650元 |
| 2024-07-15 | 2.3410元 | 3.0640元 |
| 2024-07-12 | 2.3390元 | 3.0620元 |
| 2024-07-11 | 2.3400元 | 3.0630元 |
| 2024-07-10 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-07-09 | 2.3410元 | 3.0640元 |
| 2024-07-08 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-07-05 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-07-04 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-07-03 | 2.3390元 | 3.0620元 |
| 2024-07-02 | 2.3390元 | 3.0620元 |
| 2024-07-01 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-06-28 | 2.3360元 | 3.0590元 |
| 2024-06-27 | 2.3350元 | 3.0580元 |
| 2024-06-26 | 2.3340元 | 3.0570元 |
| 2024-06-25 | 2.3330元 | 3.0560元 |
| 2024-06-24 | 2.3350元 | 3.0580元 |
| 2024-06-21 | 2.3350元 | 3.0580元 |
| 2024-06-20 | 2.3350元 | 3.0580元 |
| 2024-06-19 | 2.3360元 | 3.0590元 |
| 2024-06-18 | 2.3350元 | 3.0580元 |
| 2024-06-17 | 2.3340元 | 3.0570元 |
| 2024-06-14 | 2.3360元 | 3.0590元 |
| 2024-06-13 | 2.3370元 | 3.0600元 |
| 2024-06-12 | 2.3390元 | 3.0620元 |
| 2024-06-11 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-06-07 | 2.3410元 | 3.0640元 |
| 2024-06-06 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-06-05 | 2.3370元 | 3.0600元 |
| 2024-06-04 | 2.3390元 | 3.0620元 |
| 2024-06-03 | 2.3360元 | 3.0590元 |
| 2024-05-31 | 2.3350元 | 3.0580元 |
| 2024-05-30 | 2.3360元 | 3.0590元 |
| 2024-05-29 | 2.3410元 | 3.0640元 |
| 2024-05-28 | 2.3390元 | 3.0620元 |
| 2024-05-27 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-05-24 | 2.3350元 | 3.0580元 |
| 2024-05-23 | 2.3350元 | 3.0580元 |
| 2024-05-22 | 2.3380元 | 3.0610元 |
| 2024-05-21 | 2.3400元 | 3.0630元 |
| 2024-05-20 | 2.3400元 | 3.0630元 |
| 2024-05-17 | 2.3340元 | 3.0570元 |
