南方启元债券C (000562.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1837元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券A | ||||
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南方启元债券C(000562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1837元 | 1.3357元 |
| 2024-08-29 | 1.1835元 | 1.3355元 |
| 2024-08-28 | 1.1836元 | 1.3356元 |
| 2024-08-27 | 1.1829元 | 1.3349元 |
| 2024-08-26 | 1.1839元 | 1.3359元 |
| 2024-08-23 | 1.1842元 | 1.3362元 |
| 2024-08-22 | 1.1839元 | 1.3359元 |
| 2024-08-21 | 1.1834元 | 1.3354元 |
| 2024-08-20 | 1.1835元 | 1.3355元 |
| 2024-08-19 | 1.1836元 | 1.3356元 |
| 2024-08-16 | 1.1832元 | 1.3352元 |
| 2024-08-15 | 1.1831元 | 1.3351元 |
| 2024-08-14 | 1.1838元 | 1.3358元 |
| 2024-08-13 | 1.1830元 | 1.3350元 |
| 2024-08-12 | 1.1819元 | 1.3339元 |
| 2024-08-09 | 1.1836元 | 1.3356元 |
| 2024-08-08 | 1.1844元 | 1.3364元 |
| 2024-08-07 | 1.1853元 | 1.3373元 |
| 2024-08-06 | 1.1848元 | 1.3368元 |
| 2024-08-05 | 1.1851元 | 1.3371元 |
| 2024-08-02 | 1.1848元 | 1.3368元 |
| 2024-08-01 | 1.1846元 | 1.3366元 |
| 2024-07-31 | 1.1841元 | 1.3361元 |
| 2024-07-30 | 1.1836元 | 1.3356元 |
| 2024-07-29 | 1.1834元 | 1.3354元 |
| 2024-07-26 | 1.1832元 | 1.3352元 |
| 2024-07-25 | 1.1831元 | 1.3351元 |
| 2024-07-24 | 1.1830元 | 1.3350元 |
| 2024-07-23 | 1.1831元 | 1.3351元 |
| 2024-07-22 | 1.1825元 | 1.3345元 |
| 2024-07-19 | 1.1815元 | 1.3335元 |
| 2024-07-18 | 1.1813元 | 1.3333元 |
| 2024-07-17 | 1.1814元 | 1.3334元 |
| 2024-07-16 | 1.1814元 | 1.3334元 |
| 2024-07-15 | 1.1812元 | 1.3332元 |
| 2024-07-12 | 1.1809元 | 1.3329元 |
| 2024-07-11 | 1.1807元 | 1.3327元 |
| 2024-07-10 | 1.1805元 | 1.3325元 |
| 2024-07-09 | 1.1805元 | 1.3325元 |
| 2024-07-08 | 1.1800元 | 1.3320元 |
| 2024-07-05 | 1.1808元 | 1.3328元 |
| 2024-07-04 | 1.1816元 | 1.3336元 |
| 2024-07-03 | 1.1818元 | 1.3338元 |
| 2024-07-02 | 1.1814元 | 1.3334元 |
| 2024-07-01 | 1.1807元 | 1.3327元 |
| 2024-06-28 | 1.1818元 | 1.3338元 |
| 2024-06-27 | 1.1818元 | 1.3338元 |
| 2024-06-26 | 1.1813元 | 1.3333元 |
| 2024-06-25 | 1.1810元 | 1.3330元 |
| 2024-06-24 | 1.1805元 | 1.3325元 |
