南方启元债券C (000562.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,228.00 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2100元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券A | ||||
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南方启元债券C(000562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2100元 | 1.3620元 |
| 2024-12-19 | 1.2071元 | 1.3591元 |
| 2024-12-18 | 1.2063元 | 1.3583元 |
| 2024-12-17 | 1.2078元 | 1.3598元 |
| 2024-12-16 | 1.2080元 | 1.3600元 |
| 2024-12-13 | 1.2060元 | 1.3580元 |
| 2024-12-12 | 1.2034元 | 1.3554元 |
| 2024-12-11 | 1.2028元 | 1.3548元 |
| 2024-12-10 | 1.2020元 | 1.3540元 |
| 2024-12-09 | 1.1980元 | 1.3500元 |
| 2024-12-06 | 1.1960元 | 1.3480元 |
| 2024-12-05 | 1.1964元 | 1.3484元 |
| 2024-12-04 | 1.1959元 | 1.3479元 |
| 2024-12-03 | 1.1947元 | 1.3467元 |
| 2024-12-02 | 1.1948元 | 1.3468元 |
| 2024-11-29 | 1.1923元 | 1.3443元 |
| 2024-11-28 | 1.1909元 | 1.3429元 |
| 2024-11-27 | 1.1901元 | 1.3421元 |
| 2024-11-26 | 1.1901元 | 1.3421元 |
| 2024-11-25 | 1.1901元 | 1.3421元 |
| 2024-11-22 | 1.1893元 | 1.3413元 |
| 2024-11-21 | 1.1891元 | 1.3411元 |
| 2024-11-20 | 1.1881元 | 1.3401元 |
| 2024-11-19 | 1.1884元 | 1.3404元 |
| 2024-11-18 | 1.1876元 | 1.3396元 |
| 2024-11-15 | 1.1884元 | 1.3404元 |
| 2024-11-14 | 1.1886元 | 1.3406元 |
| 2024-11-13 | 1.1883元 | 1.3403元 |
| 2024-11-12 | 1.1886元 | 1.3406元 |
| 2024-11-11 | 1.1875元 | 1.3395元 |
| 2024-11-08 | 1.1870元 | 1.3390元 |
| 2024-11-07 | 1.1868元 | 1.3388元 |
| 2024-11-06 | 1.1860元 | 1.3380元 |
| 2024-11-05 | 1.1863元 | 1.3383元 |
| 2024-11-04 | 1.1860元 | 1.3380元 |
| 2024-11-01 | 1.1859元 | 1.3379元 |
| 2024-10-31 | 1.1849元 | 1.3369元 |
| 2024-10-30 | 1.1843元 | 1.3363元 |
| 2024-10-29 | 1.1843元 | 1.3363元 |
| 2024-10-28 | 1.1839元 | 1.3359元 |
| 2024-10-25 | 1.1839元 | 1.3359元 |
| 2024-10-24 | 1.1834元 | 1.3354元 |
| 2024-10-23 | 1.1835元 | 1.3355元 |
| 2024-10-22 | 1.1841元 | 1.3361元 |
| 2024-10-21 | 1.1855元 | 1.3375元 |
| 2024-10-18 | 1.1856元 | 1.3376元 |
| 2024-10-17 | 1.1865元 | 1.3385元 |
| 2024-10-16 | 1.1853元 | 1.3373元 |
| 2024-10-15 | 1.1857元 | 1.3377元 |
| 2024-10-14 | 1.1852元 | 1.3372元 |
