南方通利债券A (000563.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6.32万 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券C | ||||
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南方通利债券A(000563) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.012 元 | 1.91亿 | 229.50万元 | 1.09% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.013 元 | 1.92亿 | 249.76万元 | 1.18% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.013 元 | 2.06亿 | 268.30万元 | 1.18% | |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.007 元 | 2.18亿 | 152.29万元 | 0.64% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.009 元 | 3.31亿 | 297.50万元 | 0.82% | 2.36% |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 0.007 元 | 3.69亿 | 258.35万元 | 0.63% | |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.01 元 | 3.82亿 | 382.48万元 | 0.91% | |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.01 元 | 18.97亿 | 1,897.27万元 | 0.89% | 3.37% |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.008 元 | 27.71亿 | 2,216.81万元 | 0.71% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.01 元 | 32.62亿 | 3,261.62万元 | 0.89% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.01 元 | 47.55亿 | 4,755.20万元 | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
