南方通利债券A (000563.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6.32万 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方通利债券A(000563) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.08亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.12亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2.38亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.63亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.07亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 4.20亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 6.25亿 | 5.77亿元 | -- |
