南方通利债券A (000563.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券C | ||||
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南方通利债券A(000563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0942元 | 1.5271元 |
| 2024-07-25 | 1.0934元 | 1.5263元 |
| 2024-07-24 | 1.0919元 | 1.5248元 |
| 2024-07-23 | 1.0918元 | 1.5247元 |
| 2024-07-22 | 1.0908元 | 1.5237元 |
| 2024-07-19 | 1.0894元 | 1.5223元 |
| 2024-07-18 | 1.0891元 | 1.5220元 |
| 2024-07-17 | 1.0894元 | 1.5223元 |
| 2024-07-16 | 1.0893元 | 1.5222元 |
| 2024-07-15 | 1.1023元 | 1.5222元 |
| 2024-07-12 | 1.1016元 | 1.5215元 |
| 2024-07-11 | 1.1009元 | 1.5208元 |
| 2024-07-10 | 1.1006元 | 1.5205元 |
| 2024-07-09 | 1.1008元 | 1.5207元 |
| 2024-07-08 | 1.0997元 | 1.5196元 |
| 2024-07-05 | 1.1006元 | 1.5205元 |
| 2024-07-04 | 1.1022元 | 1.5221元 |
| 2024-07-03 | 1.1024元 | 1.5223元 |
| 2024-07-02 | 1.1022元 | 1.5221元 |
| 2024-07-01 | 1.1014元 | 1.5213元 |
| 2024-06-28 | 1.1040元 | 1.5239元 |
| 2024-06-27 | 1.1036元 | 1.5235元 |
| 2024-06-26 | 1.1026元 | 1.5225元 |
| 2024-06-25 | 1.1021元 | 1.5220元 |
| 2024-06-24 | 1.1016元 | 1.5215元 |
| 2024-06-21 | 1.1007元 | 1.5206元 |
| 2024-06-20 | 1.1012元 | 1.5211元 |
| 2024-06-19 | 1.1009元 | 1.5208元 |
| 2024-06-18 | 1.1004元 | 1.5203元 |
| 2024-06-17 | 1.0998元 | 1.5197元 |
| 2024-06-14 | 1.0995元 | 1.5194元 |
| 2024-06-13 | 1.0995元 | 1.5194元 |
| 2024-06-12 | 1.0991元 | 1.5190元 |
| 2024-06-11 | 1.0992元 | 1.5191元 |
| 2024-06-07 | 1.0987元 | 1.5186元 |
| 2024-06-06 | 1.0985元 | 1.5184元 |
| 2024-06-05 | 1.0983元 | 1.5182元 |
| 2024-06-04 | 1.0977元 | 1.5176元 |
| 2024-06-03 | 1.0976元 | 1.5175元 |
| 2024-05-31 | 1.0967元 | 1.5166元 |
| 2024-05-30 | 1.0972元 | 1.5171元 |
| 2024-05-29 | 1.0970元 | 1.5169元 |
| 2024-05-28 | 1.0965元 | 1.5164元 |
| 2024-05-27 | 1.0958元 | 1.5157元 |
| 2024-05-24 | 1.0954元 | 1.5153元 |
| 2024-05-23 | 1.0955元 | 1.5154元 |
| 2024-05-22 | 1.0948元 | 1.5147元 |
| 2024-05-21 | 1.0945元 | 1.5144元 |
| 2024-05-20 | 1.0947元 | 1.5146元 |
| 2024-05-17 | 1.0942元 | 1.5141元 |
