南方通利债券A (000563.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元持有人户数6.32万基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方通利债券A(000563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0897元 | 1.5226元 |
| 2024-09-27 | 1.0923元 | 1.5252元 |
| 2024-09-26 | 1.0979元 | 1.5308元 |
| 2024-09-25 | 1.0998元 | 1.5327元 |
| 2024-09-24 | 1.0988元 | 1.5317元 |
| 2024-09-23 | 1.0989元 | 1.5318元 |
| 2024-09-20 | 1.0989元 | 1.5318元 |
| 2024-09-19 | 1.0990元 | 1.5319元 |
| 2024-09-18 | 1.0991元 | 1.5320元 |
| 2024-09-13 | 1.0984元 | 1.5313元 |
| 2024-09-12 | 1.0979元 | 1.5308元 |
| 2024-09-11 | 1.0977元 | 1.5306元 |
| 2024-09-10 | 1.0972元 | 1.5301元 |
| 2024-09-09 | 1.0972元 | 1.5301元 |
| 2024-09-06 | 1.0969元 | 1.5298元 |
| 2024-09-05 | 1.0970元 | 1.5299元 |
| 2024-09-04 | 1.0969元 | 1.5298元 |
| 2024-09-03 | 1.0965元 | 1.5294元 |
| 2024-09-02 | 1.0963元 | 1.5292元 |
| 2024-08-30 | 1.0950元 | 1.5279元 |
| 2024-08-29 | 1.0947元 | 1.5276元 |
| 2024-08-28 | 1.0948元 | 1.5277元 |
| 2024-08-27 | 1.0938元 | 1.5267元 |
| 2024-08-26 | 1.0951元 | 1.5280元 |
| 2024-08-23 | 1.0958元 | 1.5287元 |
| 2024-08-22 | 1.0959元 | 1.5288元 |
| 2024-08-21 | 1.0958元 | 1.5287元 |
| 2024-08-20 | 1.0961元 | 1.5290元 |
| 2024-08-19 | 1.0962元 | 1.5291元 |
| 2024-08-16 | 1.0956元 | 1.5285元 |
| 2024-08-15 | 1.0954元 | 1.5283元 |
| 2024-08-14 | 1.0962元 | 1.5291元 |
| 2024-08-13 | 1.0948元 | 1.5277元 |
| 2024-08-12 | 1.0937元 | 1.5266元 |
| 2024-08-09 | 1.0960元 | 1.5289元 |
| 2024-08-08 | 1.0969元 | 1.5298元 |
| 2024-08-07 | 1.0982元 | 1.5311元 |
| 2024-08-06 | 1.0977元 | 1.5306元 |
| 2024-08-05 | 1.0982元 | 1.5311元 |
| 2024-08-02 | 1.0978元 | 1.5307元 |
| 2024-08-01 | 1.0975元 | 1.5304元 |
| 2024-07-31 | 1.0967元 | 1.5296元 |
| 2024-07-30 | 1.0964元 | 1.5293元 |
| 2024-07-29 | 1.0959元 | 1.5288元 |
| 2024-07-26 | 1.0942元 | 1.5271元 |
| 2024-07-25 | 1.0934元 | 1.5263元 |
| 2024-07-24 | 1.0919元 | 1.5248元 |
| 2024-07-23 | 1.0918元 | 1.5247元 |
| 2024-07-22 | 1.0908元 | 1.5237元 |
| 2024-07-19 | 1.0894元 | 1.5223元 |
