南方通利债券A (000563.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6.32万 | 成立日期 | 2014-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理刘骥管理费用率0.65%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方通利债券C | ||||
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南方通利债券A(000563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0998元 | 1.5447元 |
| 2024-12-19 | 1.0991元 | 1.5440元 |
| 2024-12-18 | 1.0988元 | 1.5437元 |
| 2024-12-17 | 1.0994元 | 1.5443元 |
| 2024-12-16 | 1.0998元 | 1.5447元 |
| 2024-12-13 | 1.0986元 | 1.5435元 |
| 2024-12-12 | 1.0975元 | 1.5424元 |
| 2024-12-11 | 1.0975元 | 1.5424元 |
| 2024-12-10 | 1.0974元 | 1.5423元 |
| 2024-12-09 | 1.0956元 | 1.5405元 |
| 2024-12-06 | 1.0946元 | 1.5395元 |
| 2024-12-05 | 1.0949元 | 1.5398元 |
| 2024-12-04 | 1.0949元 | 1.5398元 |
| 2024-12-03 | 1.0939元 | 1.5388元 |
| 2024-12-02 | 1.0939元 | 1.5388元 |
| 2024-11-29 | 1.0919元 | 1.5368元 |
| 2024-11-28 | 1.0911元 | 1.5360元 |
| 2024-11-27 | 1.0904元 | 1.5353元 |
| 2024-11-26 | 1.0904元 | 1.5353元 |
| 2024-11-25 | 1.0903元 | 1.5352元 |
| 2024-11-22 | 1.0895元 | 1.5344元 |
| 2024-11-21 | 1.0889元 | 1.5338元 |
| 2024-11-20 | 1.0877元 | 1.5326元 |
| 2024-11-19 | 1.0877元 | 1.5326元 |
| 2024-11-18 | 1.0876元 | 1.5325元 |
| 2024-11-15 | 1.0878元 | 1.5327元 |
| 2024-11-14 | 1.0875元 | 1.5324元 |
| 2024-11-13 | 1.0876元 | 1.5325元 |
| 2024-11-12 | 1.0877元 | 1.5326元 |
| 2024-11-11 | 1.0874元 | 1.5323元 |
| 2024-11-08 | 1.0871元 | 1.5320元 |
| 2024-11-07 | 1.0868元 | 1.5317元 |
| 2024-11-06 | 1.0860元 | 1.5309元 |
| 2024-11-05 | 1.0860元 | 1.5309元 |
| 2024-11-04 | 1.0856元 | 1.5305元 |
| 2024-11-01 | 1.0846元 | 1.5295元 |
| 2024-10-31 | 1.0831元 | 1.5280元 |
| 2024-10-30 | 1.0823元 | 1.5272元 |
| 2024-10-29 | 1.0819元 | 1.5268元 |
| 2024-10-28 | 1.0812元 | 1.5261元 |
| 2024-10-25 | 1.0817元 | 1.5266元 |
| 2024-10-24 | 1.0818元 | 1.5267元 |
| 2024-10-23 | 1.0816元 | 1.5265元 |
| 2024-10-22 | 1.0827元 | 1.5276元 |
| 2024-10-21 | 1.0845元 | 1.5294元 |
| 2024-10-18 | 1.0847元 | 1.5296元 |
| 2024-10-17 | 1.0974元 | 1.5303元 |
| 2024-10-16 | 1.0953元 | 1.5282元 |
| 2024-10-15 | 1.0955元 | 1.5284元 |
| 2024-10-14 | 1.0950元 | 1.5279元 |
