宝盈新价值混合A (000574.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9180元基金经理杨思亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合C | ||||
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宝盈新价值混合A(000574) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-08-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-08-25 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-10-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-11-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-01-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-11-25 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2020-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-06-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2020-04-10 | 宝盈新价值混合招募说明书摘要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2020-04-10 | 宝盈新价值混合招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-12-09 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (400K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-12-09 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (677K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-12-09 | 旗下四只基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书的公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-12-09 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 (1,566K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-06-28 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-05-24 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 (1,056K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-05-24 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 (342K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-11-23 | 更新招募说明书摘要（2018年11月） (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-11-23 | 更新招募说明书（2018年11月） (972K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-05-24 | 更新招募说明书（2018年5月） (2,503K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-05-24 | 更新招募说明书摘要（2018年5月） (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2018-03-23 | 宝盈基金管理有限公司关于修订公司旗下基金基金合同、托管协议有关条款并调整部分基金赎回费率的公告 (1,719K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2018-03-23 | 托管协议（修订后） (384K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2017-11-22 | 更新招募说明书（2017年11月） (811K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2017-11-22 | 更新招募说明书摘要（2017年11月） (321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2016-11-24 | 更新招募说明书摘要（2016年11月） (307K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2016-11-24 | 更新招募说明书（2016年11月） (799K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2016-05-24 | 更新招募说明书摘要（2016年5月） (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2016-05-24 | 更新招募说明书（2016年5月） (798K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2015-11-23 | 更新招募说明书（2015年11月） (603K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2015-11-23 | 更新招募说明书摘要（2015年11月） (256K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2014-03-27 | 托管协议 (242K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2014-03-27 | 招募说明书 (586K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
