安信价值精选股票 (000577.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0639元基金经理陈一峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率67.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% |
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安信价值精选股票(000577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.22亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 14.22亿 | 92.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 41.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.04亿 | 71.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.47亿 | 9.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,556.41万 | 4.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,115.04万 | 3.98% |
| 卫生和社会工作 | 4,234.28万 | 2.76% |
| 批发和零售业 | 238.14万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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