安信价值精选股票 (000577.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数12.47万 | 成立日期 | 2014-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.5525元基金经理陈一峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率67.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% |
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安信价值精选股票(000577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.01亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 17.01亿 | 89.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 7.48% |
| 3 | 其他资产 | 5,201.86万 | 2.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.32亿 | 70.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.51亿 | 7.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02亿 | 5.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,111.89万 | 4.81% |
| 批发和零售业 | 2,316.96万 | 1.22% |
| 卫生和社会工作 | 158.47万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
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