安信价值精选股票 (000577.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数12.47万 | 成立日期 | 2014-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.5525元基金经理陈一峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率67.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% |
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安信价值精选股票(000577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 832.77万元 | 1.00% | 164.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,419.50万元 | 1.00% | 486.32万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,370.31万元 | 1.00% | 273.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,954.54万元 | 1.00% | 615.56万元 | 0.25% |
