江信聚福 (000583.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2979元持有人户数1,368.00基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
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江信聚福(000583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.32万元 | 0.30% | 10.77万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.91万元 | 0.30% | 9.57万元 | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 27.19万元 | 0.60% | 4.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 32.17万元 | 0.60% | 6.12万元 | 0.10% |
