江信聚福 (000583.jj)江信基金管理有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3117元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
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江信聚福(000583) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 江信聚福 |
| 基金主代码 | 000583 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2014-05-29 |
| 总份额 | 2.12亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。本基金在封闭期内债券投资策略如下：1、债券类属配置策略根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。2、久期管理策略根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。3、收益率曲线策略在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。4、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。5、本基金对可转换公司债券、资产支持债券等特殊固定收益品种，将利用数量模型，对在其进行充分的定价评估的基础上进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的6个月期定期存款基准利率（税后）+1.7%。 本基金的业绩比较基准将在每一封闭期的第一个工作日，根据中国人民银行公布的金融机构人民币利率进行最新调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 江信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
