江信聚福 (000583.jj)江信基金管理有限公司持有人户数1,368.00 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3117元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
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江信聚福(000583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3117元 | 1.6517元 |
| 2024-12-19 | 1.3113元 | 1.6513元 |
| 2024-12-18 | 1.3114元 | 1.6514元 |
| 2024-12-17 | 1.3116元 | 1.6516元 |
| 2024-12-16 | 1.3115元 | 1.6515元 |
| 2024-12-13 | 1.3104元 | 1.6504元 |
| 2024-12-12 | 1.3092元 | 1.6492元 |
| 2024-12-11 | 1.3086元 | 1.6486元 |
| 2024-12-10 | 1.3085元 | 1.6485元 |
| 2024-12-09 | 1.3072元 | 1.6472元 |
| 2024-12-06 | 1.3063元 | 1.6463元 |
| 2024-11-29 | 1.3001元 | 1.6401元 |
| 2024-11-22 | 1.2952元 | 1.6352元 |
| 2024-11-15 | 1.2934元 | 1.6334元 |
| 2024-11-08 | 1.2918元 | 1.6318元 |
| 2024-11-01 | 1.2927元 | 1.6327元 |
| 2024-10-25 | 1.2953元 | 1.6353元 |
| 2024-10-18 | 1.2994元 | 1.6394元 |
| 2024-10-11 | 1.2934元 | 1.6334元 |
| 2024-09-30 | 1.2979元 | 1.6379元 |
| 2024-09-27 | 1.3033元 | 1.6433元 |
| 2024-09-20 | 1.3068元 | 1.6468元 |
| 2024-09-13 | 1.3076元 | 1.6476元 |
| 2024-09-06 | 1.3066元 | 1.6466元 |
| 2024-08-30 | 1.3055元 | 1.6455元 |
| 2024-08-23 | 1.3076元 | 1.6476元 |
| 2024-08-16 | 1.3098元 | 1.6498元 |
| 2024-08-09 | 1.3107元 | 1.6507元 |
| 2024-08-02 | 1.3095元 | 1.6495元 |
| 2024-07-26 | 1.3049元 | 1.6449元 |
| 2024-07-19 | 1.2993元 | 1.6393元 |
| 2024-07-12 | 1.2972元 | 1.6372元 |
| 2024-07-05 | 1.2950元 | 1.6350元 |
| 2024-06-28 | 1.2924元 | 1.6324元 |
| 2024-06-21 | 1.2896元 | 1.6296元 |
| 2024-06-20 | 1.2896元 | 1.6296元 |
| 2024-06-19 | 1.2892元 | 1.6292元 |
| 2024-06-18 | 1.2889元 | 1.6289元 |
| 2024-06-17 | 1.2889元 | 1.6289元 |
| 2024-06-14 | 1.2885元 | 1.6285元 |
| 2024-06-13 | 1.2882元 | 1.6282元 |
| 2024-06-12 | 1.2874元 | 1.6274元 |
| 2024-06-11 | 1.2870元 | 1.6270元 |
| 2024-06-07 | 1.2859元 | 1.6259元 |
| 2024-06-06 | 1.2853元 | 1.6253元 |
| 2024-05-31 | 1.2827元 | 1.6227元 |
| 2024-05-24 | 1.2811元 | 1.6211元 |
| 2024-05-17 | 1.2787元 | 1.6187元 |
| 2024-05-10 | 1.2783元 | 1.6183元 |
| 2024-04-30 | 1.2754元 | 1.6154元 |
