江信聚福 (000583.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3055元基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
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江信聚福(000583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3055元 | 1.6455元 |
| 2024-08-23 | 1.3076元 | 1.6476元 |
| 2024-08-16 | 1.3098元 | 1.6498元 |
| 2024-08-09 | 1.3107元 | 1.6507元 |
| 2024-08-02 | 1.3095元 | 1.6495元 |
| 2024-07-26 | 1.3049元 | 1.6449元 |
| 2024-07-19 | 1.2993元 | 1.6393元 |
| 2024-07-12 | 1.2972元 | 1.6372元 |
| 2024-07-05 | 1.2950元 | 1.6350元 |
| 2024-06-28 | 1.2924元 | 1.6324元 |
| 2024-06-21 | 1.2896元 | 1.6296元 |
| 2024-06-20 | 1.2896元 | 1.6296元 |
| 2024-06-19 | 1.2892元 | 1.6292元 |
| 2024-06-18 | 1.2889元 | 1.6289元 |
| 2024-06-17 | 1.2889元 | 1.6289元 |
| 2024-06-14 | 1.2885元 | 1.6285元 |
| 2024-06-13 | 1.2882元 | 1.6282元 |
| 2024-06-12 | 1.2874元 | 1.6274元 |
| 2024-06-11 | 1.2870元 | 1.6270元 |
| 2024-06-07 | 1.2859元 | 1.6259元 |
| 2024-06-06 | 1.2853元 | 1.6253元 |
| 2024-05-31 | 1.2827元 | 1.6227元 |
| 2024-05-24 | 1.2811元 | 1.6211元 |
| 2024-05-17 | 1.2787元 | 1.6187元 |
| 2024-05-10 | 1.2783元 | 1.6183元 |
| 2024-04-30 | 1.2754元 | 1.6154元 |
| 2024-04-26 | 1.2766元 | 1.6166元 |
| 2024-04-19 | 1.2744元 | 1.6144元 |
| 2024-04-12 | 1.2715元 | 1.6115元 |
| 2024-04-03 | 1.2683元 | 1.6083元 |
| 2024-03-29 | 1.2668元 | 1.6068元 |
| 2024-03-22 | 1.2660元 | 1.6060元 |
| 2024-03-15 | 1.2643元 | 1.6043元 |
| 2024-03-08 | 1.2646元 | 1.6046元 |
| 2024-03-01 | 1.2631元 | 1.6031元 |
| 2024-02-23 | 1.2614元 | 1.6014元 |
| 2024-02-08 | 1.2587元 | 1.5987元 |
| 2024-02-02 | 1.2568元 | 1.5968元 |
| 2024-01-26 | 1.2537元 | 1.5937元 |
| 2024-01-19 | 1.2525元 | 1.5925元 |
| 2024-01-12 | 1.2517元 | 1.5917元 |
| 2024-01-05 | 1.2502元 | 1.5902元 |
| 2023-12-29 | 1.2490元 | 1.5890元 |
| 2023-12-22 | 1.2463元 | 1.5863元 |
| 2023-12-19 | 1.2452元 | 1.5852元 |
| 2023-12-18 | 1.2453元 | 1.5853元 |
| 2023-12-15 | 1.2450元 | 1.5850元 |
| 2023-12-14 | 1.2449元 | 1.5849元 |
| 2023-12-13 | 1.2449元 | 1.5849元 |
| 2023-12-12 | 1.2443元 | 1.5843元 |
