新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-04-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值4.1015元基金经理赖庆鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫益灵活配置混合A | ||||
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 4.1015元 | 4.1015元 |
| 2024-07-04 | 4.0725元 | 4.0725元 |
| 2024-07-03 | 4.1261元 | 4.1261元 |
| 2024-07-02 | 4.1481元 | 4.1481元 |
| 2024-07-01 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2024-06-28 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2024-06-27 | 4.1114元 | 4.1114元 |
| 2024-06-26 | 4.1980元 | 4.1980元 |
| 2024-06-25 | 4.1394元 | 4.1394元 |
| 2024-06-24 | 4.1762元 | 4.1762元 |
| 2024-06-21 | 4.2643元 | 4.2643元 |
| 2024-06-20 | 4.2701元 | 4.2701元 |
| 2024-06-19 | 4.3177元 | 4.3177元 |
| 2024-06-18 | 4.3507元 | 4.3507元 |
| 2024-06-17 | 4.3258元 | 4.3258元 |
| 2024-06-14 | 4.3464元 | 4.3464元 |
| 2024-06-13 | 4.2729元 | 4.2729元 |
| 2024-06-12 | 4.2885元 | 4.2885元 |
| 2024-06-11 | 4.2816元 | 4.2816元 |
| 2024-06-07 | 4.2713元 | 4.2713元 |
| 2024-06-06 | 4.2965元 | 4.2965元 |
| 2024-06-05 | 4.2968元 | 4.2968元 |
| 2024-06-04 | 4.3686元 | 4.3686元 |
| 2024-06-03 | 4.3108元 | 4.3108元 |
| 2024-05-31 | 4.2931元 | 4.2931元 |
| 2024-05-30 | 4.2929元 | 4.2929元 |
| 2024-05-29 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2024-05-28 | 4.3014元 | 4.3014元 |
| 2024-05-27 | 4.3612元 | 4.3612元 |
| 2024-05-24 | 4.3429元 | 4.3429元 |
| 2024-05-23 | 4.4194元 | 4.4194元 |
| 2024-05-22 | 4.4737元 | 4.4737元 |
| 2024-05-21 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2024-05-20 | 4.4942元 | 4.4942元 |
| 2024-05-17 | 4.4688元 | 4.4688元 |
| 2024-05-16 | 4.4137元 | 4.4137元 |
| 2024-05-15 | 4.3682元 | 4.3682元 |
| 2024-05-14 | 4.3985元 | 4.3985元 |
| 2024-05-13 | 4.3988元 | 4.3988元 |
| 2024-05-10 | 4.4137元 | 4.4137元 |
| 2024-05-09 | 4.4293元 | 4.4293元 |
| 2024-05-08 | 4.3814元 | 4.3814元 |
| 2024-05-07 | 4.4546元 | 4.4546元 |
| 2024-05-06 | 4.4654元 | 4.4654元 |
| 2024-04-30 | 4.3922元 | 4.3922元 |
| 2024-04-29 | 4.4166元 | 4.4166元 |
| 2024-04-26 | 4.3208元 | 4.3208元 |
| 2024-04-25 | 4.2034元 | 4.2034元 |
| 2024-04-24 | 4.2034元 | 4.2034元 |
| 2024-04-23 | 4.1477元 | 4.1477元 |
