嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1210元基金经理金猛 、 方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率998.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实对冲套利定期混合C | ||||
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嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-06-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-06-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-05-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-05-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-05-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-05-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-05-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
