中银健康生活混合 (000591.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7750元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率307.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
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中银健康生活混合(000591) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,532.00万 | 70.75% |
| (其中) 股票 | 2,532.00万 | 70.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.62万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 40.62万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 968.86万 | 27.07% |
| 4 | 其他资产 | 37.43万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.75%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 803.09万 | 22.44% |
| 制造业 | 656.40万 | 18.34% |
| 采矿业 | 497.38万 | 13.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 451.93万 | 12.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.07万 | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.45万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 6,851.00 | 0.02% |
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