中银健康生活混合 (000591.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7750元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率307.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
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中银健康生活混合(000591) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.84元 | 3,556.57万 | 1,938.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,922.77万 | 2,179.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 3,893.71万 | 2,192.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,201.80万 | 2,219.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.05元 | 4,670.71万 | 2,279.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.14元 | 4,990.55万 | 2,332.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.08元 | 4,868.45万 | 2,346.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.10元 | 4,968.45万 | 2,365.93万元 | -- |
