中银健康生活混合 (000591.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7750元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率307.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
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中银健康生活混合(000591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.69万元 | 1.20% | 3.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 63.26万元 | 1.20% | 10.54万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 37.04万元 | 1.50% | 6.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 74.53万元 | 1.50% | 12.42万元 | 0.25% |
