嘉实泰和混合 (000595.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3590元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% |
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嘉实泰和混合(000595) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.04亿 | 86.05% |
| (其中) 股票 | 24.04亿 | 86.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 4.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.23亿 | 7.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,694.78万 | 0.96% |
| 5 | 其他资产 | 135.21万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.98亿 | 67.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.89亿 | 6.76% |
| 金融业 | 1.84亿 | 6.59% |
| 批发和零售业 | 9,074.98万 | 3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,620.10万 | 0.58% |
| 采矿业 | 1,475.42万 | 0.53% |
| 建筑业 | 877.73万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 226.72万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 4.23万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,212.00 | 0.00% |
| 教育 | 860.00 | 0.00% |
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