嘉实泰和混合 (000595.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3590元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实泰和混合(000595) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.46元 | 27.87亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.70亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.67元 | 32.23亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.73亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.24元 | 41.23亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.59元 | 46.33亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.40元 | 43.44亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.17元 | 40.15亿 | 12.68亿元 | -- |
