嘉实泰和混合 (000595.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3590元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实泰和混合(000595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3590元 | 6.8470元 |
| 2024-07-25 | 2.3430元 | 6.8300元 |
| 2024-07-24 | 2.3570元 | 6.8450元 |
| 2024-07-23 | 2.3850元 | 6.8750元 |
| 2024-07-22 | 2.4520元 | 6.9450元 |
| 2024-07-19 | 2.4520元 | 6.9450元 |
| 2024-07-18 | 2.4390元 | 6.9320元 |
| 2024-07-17 | 2.4150元 | 6.9060元 |
| 2024-07-16 | 2.3990元 | 6.8890元 |
| 2024-07-15 | 2.4140元 | 6.9050元 |
| 2024-07-12 | 2.4400元 | 6.9330元 |
| 2024-07-11 | 2.4320元 | 6.9240元 |
| 2024-07-10 | 2.4040元 | 6.8950元 |
| 2024-07-09 | 2.4040元 | 6.8950元 |
| 2024-07-08 | 2.3910元 | 6.8810元 |
| 2024-07-05 | 2.4380元 | 6.9310元 |
| 2024-07-04 | 2.3980元 | 6.8880元 |
| 2024-07-03 | 2.3960元 | 6.8860元 |
| 2024-07-02 | 2.4210元 | 6.9130元 |
| 2024-07-01 | 2.4520元 | 6.9450元 |
| 2024-06-28 | 2.4560元 | 6.9500元 |
| 2024-06-27 | 2.4710元 | 6.9650元 |
| 2024-06-26 | 2.5080元 | 7.0050元 |
| 2024-06-25 | 2.4830元 | 6.9780元 |
| 2024-06-24 | 2.4940元 | 6.9900元 |
| 2024-06-21 | 2.5120元 | 7.0090元 |
| 2024-06-20 | 2.5150元 | 7.0120元 |
| 2024-06-19 | 2.5320元 | 7.0300元 |
| 2024-06-18 | 2.5590元 | 7.0590元 |
| 2024-06-17 | 2.5620元 | 7.0620元 |
| 2024-06-14 | 2.5640元 | 7.0640元 |
| 2024-06-13 | 2.5470元 | 7.0460元 |
| 2024-06-12 | 2.5660元 | 7.0660元 |
| 2024-06-11 | 2.5750元 | 7.0750元 |
| 2024-06-07 | 2.5600元 | 7.0600元 |
| 2024-06-06 | 2.5730元 | 7.0730元 |
| 2024-06-05 | 2.5900元 | 7.0910元 |
| 2024-06-04 | 2.6010元 | 7.1030元 |
| 2024-06-03 | 2.5710元 | 7.0710元 |
| 2024-05-31 | 2.5880元 | 7.0890元 |
| 2024-05-30 | 2.6010元 | 7.1030元 |
| 2024-05-29 | 2.6080元 | 7.1100元 |
| 2024-05-28 | 2.6210元 | 7.1240元 |
| 2024-05-27 | 2.6530元 | 7.1580元 |
| 2024-05-24 | 2.6210元 | 7.1240元 |
| 2024-05-23 | 2.6500元 | 7.1550元 |
| 2024-05-22 | 2.6680元 | 7.1740元 |
| 2024-05-21 | 2.6890元 | 7.1960元 |
| 2024-05-20 | 2.7090元 | 7.2170元 |
| 2024-05-17 | 2.7100元 | 7.2180元 |
