华商新量化混合A (000609.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6870元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.80倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% |
| 相关基金: | 主从基金华商新量化混合C | ||||
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华商新量化混合A(000609) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.77元 | 1.99亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 1.94亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.19亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.99元 | 2.61亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.14元 | 3.04亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.01元 | 2.87亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.16元 | 2.89亿 | 1.34亿元 | -- |
