华商新量化混合A (000609.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7240元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率582.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% |
| 相关基金: | 主从基金华商新量化混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商新量化混合A(000609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7240元 | 2.2740元 |
| 2024-12-19 | 1.7280元 | 2.2780元 |
| 2024-12-18 | 1.7240元 | 2.2740元 |
| 2024-12-17 | 1.7220元 | 2.2720元 |
| 2024-12-16 | 1.7220元 | 2.2720元 |
| 2024-12-13 | 1.7430元 | 2.2930元 |
| 2024-12-12 | 1.7880元 | 2.3380元 |
| 2024-12-11 | 1.7690元 | 2.3190元 |
| 2024-12-10 | 1.7720元 | 2.3220元 |
| 2024-12-09 | 1.7670元 | 2.3170元 |
| 2024-12-06 | 1.7790元 | 2.3290元 |
| 2024-12-05 | 1.7650元 | 2.3150元 |
| 2024-12-04 | 1.7690元 | 2.3190元 |
| 2024-12-03 | 1.7880元 | 2.3380元 |
| 2024-12-02 | 1.7930元 | 2.3430元 |
| 2024-11-29 | 1.7810元 | 2.3310元 |
| 2024-11-28 | 1.7530元 | 2.3030元 |
| 2024-11-27 | 1.7680元 | 2.3180元 |
| 2024-11-26 | 1.7370元 | 2.2870元 |
| 2024-11-25 | 1.7500元 | 2.3000元 |
| 2024-11-22 | 1.7520元 | 2.3020元 |
| 2024-11-21 | 1.8000元 | 2.3500元 |
| 2024-11-20 | 1.7990元 | 2.3490元 |
| 2024-11-19 | 1.7940元 | 2.3440元 |
| 2024-11-18 | 1.7690元 | 2.3190元 |
| 2024-11-15 | 1.7890元 | 2.3390元 |
| 2024-11-14 | 1.8360元 | 2.3860元 |
| 2024-11-13 | 1.8790元 | 2.4290元 |
| 2024-11-12 | 1.8770元 | 2.4270元 |
| 2024-11-11 | 1.9010元 | 2.4510元 |
| 2024-11-08 | 1.8670元 | 2.4170元 |
| 2024-11-07 | 1.8730元 | 2.4230元 |
| 2024-11-06 | 1.8560元 | 2.4060元 |
| 2024-11-05 | 1.8770元 | 2.4270元 |
| 2024-11-04 | 1.8390元 | 2.3890元 |
| 2024-11-01 | 1.8130元 | 2.3630元 |
| 2024-10-31 | 1.8230元 | 2.3730元 |
| 2024-10-30 | 1.8310元 | 2.3810元 |
| 2024-10-29 | 1.8400元 | 2.3900元 |
| 2024-10-28 | 1.8600元 | 2.4100元 |
| 2024-10-25 | 1.8620元 | 2.4120元 |
| 2024-10-24 | 1.8430元 | 2.3930元 |
| 2024-10-23 | 1.8660元 | 2.4160元 |
| 2024-10-22 | 1.8730元 | 2.4230元 |
| 2024-10-21 | 1.8670元 | 2.4170元 |
| 2024-10-18 | 1.8570元 | 2.4070元 |
| 2024-10-17 | 1.7870元 | 2.3370元 |
| 2024-10-16 | 1.7970元 | 2.3470元 |
| 2024-10-15 | 1.8170元 | 2.3670元 |
| 2024-10-14 | 1.8720元 | 2.4220元 |
