华商新量化混合A (000609.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6420元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率582.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% |
| 相关基金: | 主从基金华商新量化混合C | ||||
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华商新量化混合A(000609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6420元 | 2.1920元 |
| 2024-08-29 | 1.6160元 | 2.1660元 |
| 2024-08-28 | 1.6180元 | 2.1680元 |
| 2024-08-27 | 1.6240元 | 2.1740元 |
| 2024-08-26 | 1.6320元 | 2.1820元 |
| 2024-08-23 | 1.6290元 | 2.1790元 |
| 2024-08-22 | 1.6290元 | 2.1790元 |
| 2024-08-21 | 1.6270元 | 2.1770元 |
| 2024-08-20 | 1.6240元 | 2.1740元 |
| 2024-08-19 | 1.6370元 | 2.1870元 |
| 2024-08-16 | 1.6310元 | 2.1810元 |
| 2024-08-15 | 1.6280元 | 2.1780元 |
| 2024-08-14 | 1.6230元 | 2.1730元 |
| 2024-08-13 | 1.6370元 | 2.1870元 |
| 2024-08-12 | 1.6290元 | 2.1790元 |
| 2024-08-09 | 1.6320元 | 2.1820元 |
| 2024-08-08 | 1.6330元 | 2.1830元 |
| 2024-08-07 | 1.6370元 | 2.1870元 |
| 2024-08-06 | 1.6280元 | 2.1780元 |
| 2024-08-05 | 1.6260元 | 2.1760元 |
| 2024-08-02 | 1.6650元 | 2.2150元 |
| 2024-08-01 | 1.6970元 | 2.2470元 |
| 2024-07-31 | 1.7040元 | 2.2540元 |
| 2024-07-30 | 1.6680元 | 2.2180元 |
| 2024-07-29 | 1.6840元 | 2.2340元 |
| 2024-07-26 | 1.6870元 | 2.2370元 |
| 2024-07-25 | 1.6670元 | 2.2170元 |
| 2024-07-24 | 1.7030元 | 2.2530元 |
| 2024-07-23 | 1.7130元 | 2.2630元 |
| 2024-07-22 | 1.7700元 | 2.3200元 |
| 2024-07-19 | 1.7830元 | 2.3330元 |
| 2024-07-18 | 1.7960元 | 2.3460元 |
| 2024-07-17 | 1.7840元 | 2.3340元 |
| 2024-07-16 | 1.8250元 | 2.3750元 |
| 2024-07-15 | 1.8040元 | 2.3540元 |
| 2024-07-12 | 1.7910元 | 2.3410元 |
| 2024-07-11 | 1.8060元 | 2.3560元 |
| 2024-07-10 | 1.7870元 | 2.3370元 |
| 2024-07-09 | 1.8170元 | 2.3670元 |
| 2024-07-08 | 1.7790元 | 2.3290元 |
| 2024-07-05 | 1.7790元 | 2.3290元 |
| 2024-07-04 | 1.7720元 | 2.3220元 |
| 2024-07-03 | 1.7730元 | 2.3230元 |
| 2024-07-02 | 1.7710元 | 2.3210元 |
| 2024-07-01 | 1.7870元 | 2.3370元 |
| 2024-06-28 | 1.7720元 | 2.3220元 |
| 2024-06-27 | 1.7470元 | 2.2970元 |
| 2024-06-26 | 1.7630元 | 2.3130元 |
| 2024-06-25 | 1.7560元 | 2.3060元 |
| 2024-06-24 | 1.7740元 | 2.3240元 |
