华商新量化混合A (000609.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6870元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.80倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% |
| 相关基金: | 主从基金华商新量化混合C | ||||
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华商新量化混合A(000609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6870元 | 2.2370元 |
| 2024-07-25 | 1.6670元 | 2.2170元 |
| 2024-07-24 | 1.7030元 | 2.2530元 |
| 2024-07-23 | 1.7130元 | 2.2630元 |
| 2024-07-22 | 1.7700元 | 2.3200元 |
| 2024-07-19 | 1.7830元 | 2.3330元 |
| 2024-07-18 | 1.7960元 | 2.3460元 |
| 2024-07-17 | 1.7840元 | 2.3340元 |
| 2024-07-16 | 1.8250元 | 2.3750元 |
| 2024-07-15 | 1.8040元 | 2.3540元 |
| 2024-07-12 | 1.7910元 | 2.3410元 |
| 2024-07-11 | 1.8060元 | 2.3560元 |
| 2024-07-10 | 1.7870元 | 2.3370元 |
| 2024-07-09 | 1.8170元 | 2.3670元 |
| 2024-07-08 | 1.7790元 | 2.3290元 |
| 2024-07-05 | 1.7790元 | 2.3290元 |
| 2024-07-04 | 1.7720元 | 2.3220元 |
| 2024-07-03 | 1.7730元 | 2.3230元 |
| 2024-07-02 | 1.7710元 | 2.3210元 |
| 2024-07-01 | 1.7870元 | 2.3370元 |
| 2024-06-28 | 1.7720元 | 2.3220元 |
| 2024-06-27 | 1.7470元 | 2.2970元 |
| 2024-06-26 | 1.7630元 | 2.3130元 |
| 2024-06-25 | 1.7560元 | 2.3060元 |
| 2024-06-24 | 1.7740元 | 2.3240元 |
| 2024-06-21 | 1.7870元 | 2.3370元 |
| 2024-06-20 | 1.7920元 | 2.3420元 |
| 2024-06-19 | 1.7880元 | 2.3380元 |
| 2024-06-18 | 1.7840元 | 2.3340元 |
| 2024-06-17 | 1.7760元 | 2.3260元 |
| 2024-06-14 | 1.7720元 | 2.3220元 |
| 2024-06-13 | 1.7650元 | 2.3150元 |
| 2024-06-12 | 1.7770元 | 2.3270元 |
| 2024-06-11 | 1.7590元 | 2.3090元 |
| 2024-06-07 | 1.7800元 | 2.3300元 |
| 2024-06-06 | 1.7880元 | 2.3380元 |
| 2024-06-05 | 1.7670元 | 2.3170元 |
| 2024-06-04 | 1.7870元 | 2.3370元 |
| 2024-06-03 | 1.7700元 | 2.3200元 |
| 2024-05-31 | 1.7670元 | 2.3170元 |
| 2024-05-30 | 1.7770元 | 2.3270元 |
| 2024-05-29 | 1.8020元 | 2.3520元 |
| 2024-05-28 | 1.7870元 | 2.3370元 |
| 2024-05-27 | 1.7980元 | 2.3480元 |
| 2024-05-24 | 1.7700元 | 2.3200元 |
| 2024-05-23 | 1.7830元 | 2.3330元 |
| 2024-05-22 | 1.8090元 | 2.3590元 |
| 2024-05-21 | 1.8180元 | 2.3680元 |
| 2024-05-20 | 1.8400元 | 2.3900元 |
| 2024-05-17 | 1.8050元 | 2.3550元 |
