华宝生态中国混合A (000612.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5930元基金经理夏林锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率510.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
| 相关基金: | 主从基金华宝生态中国混合C | ||||
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华宝生态中国混合A(000612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.24亿 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 6.24亿 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,278.06万 | 9.08% |
| 3 | 其他资产 | 507.47万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.62亿 | 66.86% |
| 租赁和商务服务业 | 5,756.03万 | 8.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,000.12万 | 7.23% |
| 住宿和餐饮业 | 2,057.60万 | 2.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,253.73万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789.13万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 751.55万 | 1.09% |
| 房地产业 | 326.31万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192.70万 | 0.28% |
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