华宝生态中国混合A (000612.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2014-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1200元基金经理夏林锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率433.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% |
| 相关基金: | 主从基金华宝生态中国混合C | ||||
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华宝生态中国混合A(000612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.02亿 | 86.26% |
| (其中) 股票 | 7.02亿 | 86.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,012.09万 | 1.24% |
| (其中) 债券 | 1,012.09万 | 1.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,589.07万 | 9.32% |
| 4 | 其他资产 | 2,583.38万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.63亿 | 56.81% |
| 租赁和商务服务业 | 7,955.99万 | 9.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,247.60万 | 3.99% |
| 金融业 | 3,048.66万 | 3.74% |
| 批发和零售业 | 3,023.91万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,696.17万 | 3.31% |
| 教育 | 1,818.73万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,648.14万 | 2.02% |
| 卫生和社会工作 | 384.68万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 157.59万 | 0.19% |
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