华宝生态中国混合A (000612.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5930元基金经理夏林锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率510.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
| 相关基金: | 主从基金华宝生态中国混合C | ||||
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华宝生态中国混合A(000612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.5930元 | 2.7930元 |
| 2024-07-25 | 2.5930元 | 2.7930元 |
| 2024-07-24 | 2.5810元 | 2.7810元 |
| 2024-07-23 | 2.6200元 | 2.8200元 |
| 2024-07-22 | 2.6910元 | 2.8910元 |
| 2024-07-19 | 2.6840元 | 2.8840元 |
| 2024-07-18 | 2.6530元 | 2.8530元 |
| 2024-07-17 | 2.6380元 | 2.8380元 |
| 2024-07-16 | 2.6340元 | 2.8340元 |
| 2024-07-15 | 2.5960元 | 2.7960元 |
| 2024-07-12 | 2.6060元 | 2.8060元 |
| 2024-07-11 | 2.5850元 | 2.7850元 |
| 2024-07-10 | 2.5090元 | 2.7090元 |
| 2024-07-09 | 2.5190元 | 2.7190元 |
| 2024-07-08 | 2.5030元 | 2.7030元 |
| 2024-07-05 | 2.5580元 | 2.7580元 |
| 2024-07-04 | 2.5360元 | 2.7360元 |
| 2024-07-03 | 2.5940元 | 2.7940元 |
| 2024-07-02 | 2.6100元 | 2.8100元 |
| 2024-07-01 | 2.6510元 | 2.8510元 |
| 2024-06-28 | 2.6280元 | 2.8280元 |
| 2024-06-27 | 2.6490元 | 2.8490元 |
| 2024-06-26 | 2.7080元 | 2.9080元 |
| 2024-06-25 | 2.6710元 | 2.8710元 |
| 2024-06-24 | 2.7040元 | 2.9040元 |
| 2024-06-21 | 2.7840元 | 2.9840元 |
| 2024-06-20 | 2.7920元 | 2.9920元 |
| 2024-06-19 | 2.8350元 | 3.0350元 |
| 2024-06-18 | 2.8780元 | 3.0780元 |
| 2024-06-17 | 2.8720元 | 3.0720元 |
| 2024-06-14 | 2.8700元 | 3.0700元 |
| 2024-06-13 | 2.8650元 | 3.0650元 |
| 2024-06-12 | 2.8990元 | 3.0990元 |
| 2024-06-11 | 2.9040元 | 3.1040元 |
| 2024-06-07 | 2.8570元 | 3.0570元 |
| 2024-06-06 | 2.8700元 | 3.0700元 |
| 2024-06-05 | 2.9390元 | 3.1390元 |
| 2024-06-04 | 2.9780元 | 3.1780元 |
| 2024-06-03 | 2.9660元 | 3.1660元 |
| 2024-05-31 | 2.9710元 | 3.1710元 |
| 2024-05-30 | 2.9770元 | 3.1770元 |
| 2024-05-29 | 2.9990元 | 3.1990元 |
| 2024-05-28 | 2.9930元 | 3.1930元 |
| 2024-05-27 | 3.0270元 | 3.2270元 |
| 2024-05-24 | 3.0180元 | 3.2180元 |
| 2024-05-23 | 3.0520元 | 3.2520元 |
| 2024-05-22 | 3.1260元 | 3.3260元 |
| 2024-05-21 | 3.1030元 | 3.3030元 |
| 2024-05-20 | 3.1230元 | 3.3230元 |
| 2024-05-17 | 3.0900元 | 3.2900元 |
