华宝生态中国混合A (000612.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4530元基金经理夏林锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率433.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% |
| 相关基金: | 主从基金华宝生态中国混合C | ||||
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华宝生态中国混合A(000612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.4530元 | 2.6530元 |
| 2024-08-29 | 2.3830元 | 2.5830元 |
| 2024-08-28 | 2.3330元 | 2.5330元 |
| 2024-08-27 | 2.3470元 | 2.5470元 |
| 2024-08-26 | 2.3860元 | 2.5860元 |
| 2024-08-23 | 2.3750元 | 2.5750元 |
| 2024-08-22 | 2.3810元 | 2.5810元 |
| 2024-08-21 | 2.4120元 | 2.6120元 |
| 2024-08-20 | 2.4250元 | 2.6250元 |
| 2024-08-19 | 2.4710元 | 2.6710元 |
| 2024-08-16 | 2.4900元 | 2.6900元 |
| 2024-08-15 | 2.5230元 | 2.7230元 |
| 2024-08-14 | 2.5130元 | 2.7130元 |
| 2024-08-13 | 2.5480元 | 2.7480元 |
| 2024-08-12 | 2.5290元 | 2.7290元 |
| 2024-08-09 | 2.5570元 | 2.7570元 |
| 2024-08-08 | 2.5800元 | 2.7800元 |
| 2024-08-07 | 2.5870元 | 2.7870元 |
| 2024-08-06 | 2.6070元 | 2.8070元 |
| 2024-08-05 | 2.5480元 | 2.7480元 |
| 2024-08-02 | 2.5890元 | 2.7890元 |
| 2024-08-01 | 2.6090元 | 2.8090元 |
| 2024-07-31 | 2.6240元 | 2.8240元 |
| 2024-07-30 | 2.5440元 | 2.7440元 |
| 2024-07-29 | 2.5530元 | 2.7530元 |
| 2024-07-26 | 2.5930元 | 2.7930元 |
| 2024-07-25 | 2.5930元 | 2.7930元 |
| 2024-07-24 | 2.5810元 | 2.7810元 |
| 2024-07-23 | 2.6200元 | 2.8200元 |
| 2024-07-22 | 2.6910元 | 2.8910元 |
| 2024-07-19 | 2.6840元 | 2.8840元 |
| 2024-07-18 | 2.6530元 | 2.8530元 |
| 2024-07-17 | 2.6380元 | 2.8380元 |
| 2024-07-16 | 2.6340元 | 2.8340元 |
| 2024-07-15 | 2.5960元 | 2.7960元 |
| 2024-07-12 | 2.6060元 | 2.8060元 |
| 2024-07-11 | 2.5850元 | 2.7850元 |
| 2024-07-10 | 2.5090元 | 2.7090元 |
| 2024-07-09 | 2.5190元 | 2.7190元 |
| 2024-07-08 | 2.5030元 | 2.7030元 |
| 2024-07-05 | 2.5580元 | 2.7580元 |
| 2024-07-04 | 2.5360元 | 2.7360元 |
| 2024-07-03 | 2.5940元 | 2.7940元 |
| 2024-07-02 | 2.6100元 | 2.8100元 |
| 2024-07-01 | 2.6510元 | 2.8510元 |
| 2024-06-28 | 2.6280元 | 2.8280元 |
| 2024-06-27 | 2.6490元 | 2.8490元 |
| 2024-06-26 | 2.7080元 | 2.9080元 |
| 2024-06-25 | 2.6710元 | 2.8710元 |
| 2024-06-24 | 2.7040元 | 2.9040元 |
