华宝生态中国混合A (000612.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2014-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1200元基金经理夏林锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率433.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% |
| 相关基金: | 主从基金华宝生态中国混合C | ||||
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华宝生态中国混合A(000612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.1200元 | 3.3200元 |
| 2024-12-25 | 3.1200元 | 3.3200元 |
| 2024-12-24 | 3.1630元 | 3.3630元 |
| 2024-12-23 | 3.1080元 | 3.3080元 |
| 2024-12-20 | 3.1840元 | 3.3840元 |
| 2024-12-19 | 3.1950元 | 3.3950元 |
| 2024-12-18 | 3.2000元 | 3.4000元 |
| 2024-12-17 | 3.1990元 | 3.3990元 |
| 2024-12-16 | 3.2330元 | 3.4330元 |
| 2024-12-13 | 3.2860元 | 3.4860元 |
| 2024-12-12 | 3.3540元 | 3.5540元 |
| 2024-12-11 | 3.3010元 | 3.5010元 |
| 2024-12-10 | 3.2530元 | 3.4530元 |
| 2024-12-09 | 3.2120元 | 3.4120元 |
| 2024-12-06 | 3.2180元 | 3.4180元 |
| 2024-12-05 | 3.1820元 | 3.3820元 |
| 2024-12-04 | 3.1760元 | 3.3760元 |
| 2024-12-03 | 3.2380元 | 3.4380元 |
| 2024-12-02 | 3.2420元 | 3.4420元 |
| 2024-11-29 | 3.2060元 | 3.4060元 |
| 2024-11-28 | 3.1560元 | 3.3560元 |
| 2024-11-27 | 3.1870元 | 3.3870元 |
| 2024-11-26 | 3.1100元 | 3.3100元 |
| 2024-11-25 | 3.1470元 | 3.3470元 |
| 2024-11-22 | 3.1070元 | 3.3070元 |
| 2024-11-21 | 3.2120元 | 3.4120元 |
| 2024-11-20 | 3.2390元 | 3.4390元 |
| 2024-11-19 | 3.2190元 | 3.4190元 |
| 2024-11-18 | 3.1700元 | 3.3700元 |
| 2024-11-15 | 3.1990元 | 3.3990元 |
| 2024-11-14 | 3.2770元 | 3.4770元 |
| 2024-11-13 | 3.3460元 | 3.5460元 |
| 2024-11-12 | 3.3470元 | 3.5470元 |
| 2024-11-11 | 3.3740元 | 3.5740元 |
| 2024-11-08 | 3.2860元 | 3.4860元 |
| 2024-11-07 | 3.3060元 | 3.5060元 |
| 2024-11-06 | 3.2320元 | 3.4320元 |
| 2024-11-05 | 3.2220元 | 3.4220元 |
| 2024-11-04 | 3.1330元 | 3.3330元 |
| 2024-11-01 | 3.0920元 | 3.2920元 |
| 2024-10-31 | 3.1190元 | 3.3190元 |
| 2024-10-30 | 3.0870元 | 3.2870元 |
| 2024-10-29 | 3.1100元 | 3.3100元 |
| 2024-10-28 | 3.1470元 | 3.3470元 |
| 2024-10-25 | 3.1230元 | 3.3230元 |
| 2024-10-24 | 3.0290元 | 3.2290元 |
| 2024-10-23 | 3.0960元 | 3.2960元 |
| 2024-10-22 | 3.0800元 | 3.2800元 |
| 2024-10-21 | 3.0600元 | 3.2600元 |
| 2024-10-18 | 3.0280元 | 3.2280元 |
