华宝生态中国混合A (000612.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5930元基金经理夏林锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率510.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% |
| 相关基金: | 主从基金华宝生态中国混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝生态中国混合A(000612) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.63元 | 6.32亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.21亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.44元 | 10.01亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.94亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.15元 | 14.91亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.63元 | 19.30亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.49元 | 13.86亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.14元 | 8.33亿 | 2.01亿元 | -- |
