宝盈祥瑞混合A (000639.jj)深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司持有人户数503.00 | 成立日期 | 2014-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1397元基金经理蔡丹管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率13.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥瑞混合C | ||||
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.76万 | 11.49% |
| (其中) 股票 | 58.76万 | 11.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 442.97万 | 86.63% |
| (其中) 债券 | 442.97万 | 86.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.41万 | 1.84% |
| 4 | 其他资产 | 2,122.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.89万 | 6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.40万 | 1.84% |
| 金融业 | 7.58万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.10万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.74万 | 0.54% |
| 房地产业 | 1.95万 | 0.38% |
| 采矿业 | 1.90万 | 0.37% |
| 建筑业 | 1.19万 | 0.23% |
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