宝盈祥瑞混合A (000639.jj)深证100 (半年) 宝盈基金管理有限公司持有人户数503.00 | 成立日期 | 2014-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1397元基金经理蔡丹管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率13.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥瑞混合C | ||||
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宝盈祥瑞混合A(000639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.41万元 | 0.60% | 1.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8.04万元 | 0.60% | 2.68万元 | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3.95万元 | 0.60% | 1.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5.87万元 | 1.00% | 1.96万元 | 0.20% |
