华润元大量化优选混合A (000646.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数1,561.00 | 成立日期 | 2014-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4802元基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大量化优选混合C | ||||
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,796.20万 | 86.45% |
| (其中) 股票 | 1,796.20万 | 86.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.36万 | 4.40% |
| (其中) 债券 | 91.36万 | 4.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.17万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 163.03万 | 7.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,190.65万 | 57.30% |
| 教育 | 91.43万 | 4.40% |
| 采矿业 | 79.43万 | 3.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.20万 | 3.62% |
| 房地产业 | 45.77万 | 2.20% |
| 卫生和社会工作 | 30.37万 | 1.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.61%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 121.87万 | 5.87% |
| 原材料 | 80.80万 | 3.89% |
| 金融 | 80.16万 | 3.86% |
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