华润元大量化优选混合A (000646.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2658元基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率928.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大量化优选混合C | ||||
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-07-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-24 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-07-23 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-07-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-07-19 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-17 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-07-16 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-07-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-07-12 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-07-11 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-07-09 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-07-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-07-05 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-04 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-07-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-02 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-06-28 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-06-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-06-26 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-06-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-24 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-06-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-06-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-06-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-06-18 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-06-17 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-06-14 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-06-13 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-06-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-06-11 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-06-07 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-06-06 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-06-05 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-06-04 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-06-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-05-31 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-05-30 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-05-29 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-05-28 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-05-27 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-05-24 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-05-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-05-22 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-05-21 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-05-20 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-05-17 | 1.3166元 | 1.3166元 |
