华润元大量化优选混合A (000646.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数1,561.00 | 成立日期 | 2014-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4802元基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大量化优选混合C | ||||
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-12-27 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-12-26 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-12-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-12-24 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-12-23 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-12-20 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-12-19 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-12-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-12-17 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-12-16 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-12-13 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2024-12-12 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2024-12-11 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2024-12-10 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-12-09 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-12-06 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-12-05 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-12-04 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-12-03 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-12-02 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-11-29 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-11-28 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-11-27 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-11-26 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-11-25 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-11-22 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-11-21 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-11-20 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-11-19 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-11-18 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-15 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2024-11-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-11-13 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-11-12 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-11-11 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2024-11-08 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2024-11-07 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-11-06 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-11-05 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-11-04 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-01 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-10-31 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-10-30 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-10-29 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-10-28 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2024-10-25 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-10-24 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2024-10-23 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-10-22 | 1.4493元 | 1.4493元 |
