华润元大量化优选混合A (000646.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2658元基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率928.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大量化优选混合C | ||||
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华润元大量化优选混合A(000646) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1,589.28万 | 1,260.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,679.63万 | 1,277.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 1,816.66万 | 1,300.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,852.72万 | 1,318.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 1,824.65万 | 1,329.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 2,030.08万 | 1,383.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 1,864.70万 | 1,404.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 1.46亿 | 1.15亿元 | -- |
