博时裕隆混合A (000652.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2014-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.4030元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率127.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕隆混合C | ||||
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博时裕隆混合A(000652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.4030元 | 2.9470元 |
| 2024-12-19 | 3.4040元 | 2.9480元 |
| 2024-12-18 | 3.3910元 | 2.9370元 |
| 2024-12-17 | 3.3990元 | 2.9440元 |
| 2024-12-16 | 3.4160元 | 2.9590元 |
| 2024-12-13 | 3.4950元 | 3.0270元 |
| 2024-12-12 | 3.5340元 | 3.0610元 |
| 2024-12-11 | 3.5000元 | 3.0310元 |
| 2024-12-10 | 3.4710元 | 3.0060元 |
| 2024-12-09 | 3.4360元 | 2.9760元 |
| 2024-12-06 | 3.4200元 | 2.9620元 |
| 2024-12-05 | 3.3970元 | 2.9420元 |
| 2024-12-04 | 3.4020元 | 2.9460元 |
| 2024-12-03 | 3.4480元 | 2.9860元 |
| 2024-12-02 | 3.4490元 | 2.9870元 |
| 2024-11-29 | 3.4060元 | 2.9500元 |
| 2024-11-28 | 3.3440元 | 2.8960元 |
| 2024-11-27 | 3.3800元 | 2.9270元 |
| 2024-11-26 | 3.3170元 | 2.8730元 |
| 2024-11-25 | 3.3350元 | 2.8890元 |
| 2024-11-22 | 3.3340元 | 2.8880元 |
| 2024-11-21 | 3.4380元 | 2.9780元 |
| 2024-11-20 | 3.4480元 | 2.9860元 |
| 2024-11-19 | 3.4400元 | 2.9790元 |
| 2024-11-18 | 3.3940元 | 2.9400元 |
| 2024-11-15 | 3.4380元 | 2.9780元 |
| 2024-11-14 | 3.5070元 | 3.0370元 |
| 2024-11-13 | 3.5760元 | 3.0970元 |
| 2024-11-12 | 3.5700元 | 3.0920元 |
| 2024-11-11 | 3.5890元 | 3.1080元 |
| 2024-11-08 | 3.5490元 | 3.0740元 |
| 2024-11-07 | 3.5740元 | 3.0950元 |
| 2024-11-06 | 3.4910元 | 3.0230元 |
| 2024-11-05 | 3.4870元 | 3.0200元 |
| 2024-11-04 | 3.4360元 | 2.9760元 |
| 2024-11-01 | 3.3840元 | 2.9310元 |
| 2024-10-31 | 3.3900元 | 2.9360元 |
| 2024-10-30 | 3.4240元 | 2.9650元 |
| 2024-10-29 | 3.4230元 | 2.9650元 |
| 2024-10-28 | 3.4590元 | 2.9960元 |
| 2024-10-25 | 3.4100元 | 2.9530元 |
| 2024-10-24 | 3.3750元 | 2.9230元 |
| 2024-10-23 | 3.4110元 | 2.9540元 |
| 2024-10-22 | 3.3870元 | 2.9330元 |
| 2024-10-21 | 3.3520元 | 2.9030元 |
| 2024-10-18 | 3.3210元 | 2.8760元 |
| 2024-10-17 | 3.2190元 | 2.7880元 |
| 2024-10-16 | 3.2720元 | 2.8340元 |
| 2024-10-15 | 3.2760元 | 2.8380元 |
| 2024-10-14 | 3.3400元 | 2.8930元 |
