博时裕隆混合A (000652.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9080元基金经理陈鹏扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕隆混合C | ||||
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博时裕隆混合A(000652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.9080元 | 2.5190元 |
| 2024-07-26 | 2.9470元 | 2.5530元 |
| 2024-07-25 | 2.9180元 | 2.5280元 |
| 2024-07-24 | 2.9070元 | 2.5180元 |
| 2024-07-23 | 2.9260元 | 2.5350元 |
| 2024-07-22 | 2.9860元 | 2.5870元 |
| 2024-07-19 | 2.9960元 | 2.5950元 |
| 2024-07-18 | 2.9860元 | 2.5870元 |
| 2024-07-17 | 2.9630元 | 2.5670元 |
| 2024-07-16 | 2.9560元 | 2.5610元 |
| 2024-07-15 | 2.9440元 | 2.5500元 |
| 2024-07-12 | 2.9600元 | 2.5640元 |
| 2024-07-11 | 2.9580元 | 2.5630元 |
| 2024-07-10 | 2.9070元 | 2.5180元 |
| 2024-07-09 | 2.9000元 | 2.5120元 |
| 2024-07-08 | 2.8670元 | 2.4840元 |
| 2024-07-05 | 2.9010元 | 2.5130元 |
| 2024-07-04 | 2.8980元 | 2.5110元 |
| 2024-07-03 | 2.9230元 | 2.5320元 |
| 2024-07-02 | 2.9400元 | 2.5470元 |
| 2024-07-01 | 2.9740元 | 2.5760元 |
| 2024-06-28 | 2.9720元 | 2.5750元 |
| 2024-06-27 | 2.9710元 | 2.5740元 |
| 2024-06-26 | 2.9930元 | 2.5930元 |
| 2024-06-25 | 2.9680元 | 2.5710元 |
| 2024-06-24 | 2.9780元 | 2.5800元 |
| 2024-06-21 | 3.0120元 | 2.6090元 |
| 2024-06-20 | 3.0120元 | 2.6090元 |
| 2024-06-19 | 3.0470元 | 2.6400元 |
| 2024-06-18 | 3.0790元 | 2.6670元 |
| 2024-06-17 | 3.0680元 | 2.6580元 |
| 2024-06-14 | 3.0580元 | 2.6490元 |
| 2024-06-13 | 3.0330元 | 2.6270元 |
| 2024-06-12 | 3.0500元 | 2.6420元 |
| 2024-06-11 | 3.0530元 | 2.6450元 |
| 2024-06-07 | 3.0530元 | 2.6450元 |
| 2024-06-06 | 3.0720元 | 2.6610元 |
| 2024-06-05 | 3.0860元 | 2.6730元 |
| 2024-06-04 | 3.1080元 | 2.6920元 |
| 2024-06-03 | 3.0760元 | 2.6650元 |
| 2024-05-31 | 3.0840元 | 2.6720元 |
| 2024-05-30 | 3.0990元 | 2.6840元 |
| 2024-05-29 | 3.0980元 | 2.6840元 |
| 2024-05-28 | 3.0980元 | 2.6840元 |
| 2024-05-27 | 3.1400元 | 2.7200元 |
| 2024-05-24 | 3.1190元 | 2.7020元 |
| 2024-05-23 | 3.1450元 | 2.7240元 |
| 2024-05-22 | 3.1990元 | 2.7710元 |
| 2024-05-21 | 3.2010元 | 2.7730元 |
| 2024-05-20 | 3.2130元 | 2.7830元 |
